Отчет директору

Отчет для руководителей организации, которому важно знать от каких покупателей пришли ДС и каким поставщикам заплатили ДС.

Расположение: «Процессинг» - «Отчеты» - «Отчет директору»

Содержит:

• остатки и обороты по всем счетам за период (включая валютные счета и счета корпоративных карт)

• итоги по счетам в валюте учета

• все суммы в табличной части расшифровки указаны в рублях по курсу на дату отражения в учете

• расшифровку по Оплатам от покупателей и Списания по поставщикам

• консолидировано в разрезе видов операций «Прочие поступления» и «Списания»

o Прочие поступления:

• Возвраты от поставщиков

• Займы и кредиты

• Конвертация валюты

• Переводу между своими счетами

• Прочие поступления

o Списания:

• Оплата труда

• Оплата налогов, сборов, взносов

• Конвертация валюты

• Переводу между своими счетами

• Возврат денег покупателям

• Займы и кредиты

• Перечисление подотчетному лицу

• Услуги банка

• Прочие платежи