Отчет директору
Отчет для руководителей организации, которому важно знать от каких покупателей пришли ДС и каким поставщикам заплатили ДС.
Расположение: «Процессинг» - «Отчеты» - «Отчет директору»
Содержит:
остатки и обороты по всем счетам за период (включая валютные счета и счета корпоративных карт)
итоги по счетам в валюте учета
все суммы в табличной части расшифровки указаны в рублях по курсу на дату отражения в учете
расшифровку по Оплатам от покупателей и Списания по поставщикам
консолидировано в разрезе видов операций «Прочие поступления» и «Списания»
o Прочие поступления:
Возвраты от поставщиков
Займы и кредиты
Конвертация валюты
Переводу между своими счетами
Прочие поступления
o Списания:
Оплата труда
Оплата налогов, сборов, взносов
Конвертация валюты
Переводу между своими счетами
Возврат денег покупателям
Займы и кредиты
Перечисление подотчетному лицу
Услуги банка
Прочие платежи
Last updated
